新関西国際空港のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月27日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書-第5期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,221 | 5,824 |
| 減価償却費 | 12,108 | 10,350 |
| 固定資産除却損 | 180 | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -648 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | -75 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | -30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 237 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -5 |
| 支払利息 | 5,933 | 5,043 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -736 | 9,838 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,004 | 58 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 311 | -3,394 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,241 | -11,395 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -315 | -15,434 |
| その他 | -315 | -4,163 |
| 小計 | 38,732 | -3,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 2 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 33 | － |
| 譲渡対象資産の譲渡対価調整額の受取額 | － | 8,102 |
| 利息の支払額 | -5,975 | -5,173 |
| 法人税等の支払額 | -4,303 | -9,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,512 | -9,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 1,600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,922 | -5,890 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 900 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -137 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -40,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 10 | 8,000 |
| 連結除外に伴う減少 | － | -5,290 |
| その他 | 2 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,559 | -43,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 16,200 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -23,600 | － |
| 長期借入れによる収入 | 19,990 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,362 | -77,150 |
| 社債の発行による収入 | 39,877 | － |
| 社債の償還による支出 | -51,400 | -54,930 |
| その他 | -18 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,313 | -132,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,613 | -184,772 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,947 | 38,160 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
