新関西国際空港のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月22日 14:21
- 【資料】
- 半期報告書-第4期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,651 | 25,221 |
| 減価償却費 | 12,615 | 12,108 |
| 固定資産除却損 | 372 | 180 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | -648 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | 27 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 191 | 237 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -25 |
| 支払利息 | 6,733 | 5,933 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -162 | -736 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48 | -1,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 171 | 311 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,795 | -2,241 |
| その他 | 52 | -630 |
| 小計 | 33,762 | 38,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 25 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 30 | 33 |
| 利息の支払額 | -6,798 | -5,975 |
| 法人税等の支払額 | -2,932 | -4,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,096 | 28,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 1,500 | 1,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,817 | -7,922 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 570 | 900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54 | -2 |
| 固定資産の除却による支出 | -347 | -137 |
| その他 | 36 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,112 | -5,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 14,500 | 16,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,300 | -23,600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 19,990 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,688 | -13,362 |
| 社債の発行による収入 | 64,811 | 39,877 |
| 社債の償還による支出 | -63,810 | -51,400 |
| その他 | -32 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,520 | -12,313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,490 | 10,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,534 | 29,947 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
