新関西国際空港のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月19日 13:44
- 【資料】
- 半期報告書-第3期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,424 | 15,651 |
| 減価償却費 | 12,040 | 12,615 |
| 固定資産除却損 | 104 | 372 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -61 | -10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | 27 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 195 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 191 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -35 |
| 支払利息 | 7,563 | 6,733 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 135 | -162 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -273 | -48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50 | 171 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,642 | -1,795 |
| その他 | 1,210 | 52 |
| 小計 | 29,603 | 33,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 35 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 30 |
| 利息の支払額 | -7,448 | -6,798 |
| 法人税等の支払額 | -4,044 | -2,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,173 | 24,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,455 | -4,817 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,885 | 570 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -54 |
| 固定資産の除却による支出 | -82 | -347 |
| その他 | － | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,334 | -3,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 38,800 | 14,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -41,100 | -15,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,114 | -11,688 |
| 社債の発行による収入 | 73,773 | 64,811 |
| 社債の償還による支出 | -47,000 | -63,810 |
| その他 | -1 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,357 | -11,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,867 | 9,490 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,226 | 26,534 |
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