新関西国際空港のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,482 | 14,153 |
| 減価償却費 | 23,177 | 23,485 |
| 固定資産除却損 | 656 | 3,033 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27 | -108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -252 |
| 支払利息 | 6,016 | 5,990 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -925 | -1,563 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -118 | -365 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -2,704 | -2,704 |
| その他 | -1,350 | -4,663 |
| 小計 | 37,196 | 37,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 252 |
| 利息の支払額 | -6,022 | -6,077 |
| 法人税等の支払額 | -1,616 | -1,874 |
| 法人税等の還付額 | 987 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,557 | 29,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -11,023 | -1,358 |
| 固定資産の売却による収入 | 78 | 342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,945 | -1,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -9,354 | -8,595 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | -94,000 | -60,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,354 | -53,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,741 | -25,306 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 167,353 | 142,046 |
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