新関西国際空港のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,697 | 12,482 |
| 減価償却費 | 22,961 | 23,177 |
| 固定資産除却損 | 794 | 656 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -12 |
| 支払利息 | 6,439 | 6,016 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18 | -925 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35 | -118 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -2,704 | -2,704 |
| その他 | -3,505 | -1,350 |
| 小計 | 34,707 | 37,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 12 |
| 利息の支払額 | -6,489 | -6,022 |
| 法人税等の支払額 | -3,746 | -1,616 |
| 法人税等の還付額 | － | 987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,480 | 30,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -27,942 | -11,023 |
| 固定資産の売却による収入 | 86 | 78 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,200 | － |
| その他 | 4 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,652 | -10,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,519 | -9,354 |
| 社債の発行による収入 | 43,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -58,000 | -94,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,519 | -83,354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,691 | -63,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 231,095 | 167,353 |
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