新関西国際空港のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,153 | 15,221 |
| 減価償却費 | 23,485 | 23,963 |
| 固定資産除却損 | 3,033 | 51 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -108 | -177 |
| 受取補償金 | － | -57 |
| 補助金収入 | -16 | -183 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -252 | -927 |
| 支払利息 | 5,990 | 5,833 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,563 | 419 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -365 | 432 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -2,704 | -2,704 |
| その他 | -4,647 | -4,904 |
| 小計 | 37,003 | 36,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 252 | 486 |
| 利息の支払額 | -6,077 | -5,858 |
| 法人税等の支払額 | -1,874 | -2,172 |
| 補助金の受取額 | － | 33 |
| 補償金の受取額 | － | 57 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,304 | 29,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,358 | -3,277 |
| 固定資産の売却による収入 | 342 | 352 |
| 譲渡性預金の預入による支出 | － | -200,600 |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | － | 94,000 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,015 | -109,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -8,595 | -8,268 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -30,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,595 | -38,268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,306 | -118,277 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 142,046 | 23,768 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
