新関西国際空港のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月30日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,205 | 7,692 |
| 減価償却費 | 21,610 | 22,957 |
| 固定資産除却損 | 106 | 63 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -93 | -20 |
| 受取保険金 | -1,566 | -206 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -4 |
| 支払利息 | 6,581 | 7,066 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,058 | -29 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,104 | 133 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -13,904 | -2,704 |
| その他 | -11,005 | -2,577 |
| 小計 | 22,888 | 32,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 4 |
| 利息の支払額 | -6,584 | -6,970 |
| 法人税等の支払額 | -2,060 | -5,198 |
| 法人税等の還付額 | 126 | － |
| 災害による損失の支払額 | -281 | － |
| 保険金の受取額 | － | 1,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,089 | 21,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -4,498 | -24,466 |
| 固定資産の売却による収入 | 257 | 110 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -4,200 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,240 | -28,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,405 | -11,416 |
| 社債の発行による収入 | 25,000 | 48,000 |
| 社債の償還による支出 | -58,000 | -94,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 154,594 | -37,786 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164,443 | -44,362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 300,148 | 255,786 |
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