新関西国際空港のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,692 | 10,697 |
| 減価償却費 | 22,957 | 22,961 |
| 固定資産除却損 | 63 | 794 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20 | -17 |
| 受取保険金 | -206 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -8 |
| 支払利息 | 7,066 | 6,439 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29 | 18 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 133 | 35 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -2,704 | -2,704 |
| その他 | -2,577 | -3,505 |
| 小計 | 32,372 | 34,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 8 |
| 利息の支払額 | -6,970 | -6,489 |
| 法人税等の支払額 | -5,198 | -3,746 |
| 保険金の受取額 | 1,772 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,980 | 24,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -24,466 | -27,942 |
| 固定資産の売却による収入 | 110 | 86 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,200 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4,200 |
| その他 | 4 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,555 | -23,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,416 | -10,519 |
| 社債の発行による収入 | 48,000 | 43,000 |
| 社債の償還による支出 | -94,370 | -58,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,786 | -25,519 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,362 | -24,691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 255,786 | 231,095 |
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