新関西国際空港のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,812 | 13,803 |
| 減価償却費 | 20,929 | 20,495 |
| 固定資産除却損 | 134 | 145 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 52 | -77 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -77 | -12 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -30 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -2 |
| 支払利息 | 9,587 | 8,465 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,582 | 1,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 58 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,394 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,815 | 286 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -22,387 | -13,904 |
| その他 | -5,140 | -6,546 |
| 小計 | 9,302 | 23,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 3 |
| 譲渡対象資産の譲渡対価調整額の受取額 | 8,102 | － |
| 利息の支払額 | -9,720 | -8,619 |
| 法人税等の支払額 | -13,932 | -1,512 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,708 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,240 | 16,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -6,377 | -1,623 |
| 固定資産の売却による収入 | 785 | 910 |
| 定期預金の預入による支出 | -74,000 | -21,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 38,000 | 57,500 |
| 連結除外に伴う減少 | -5,290 | － |
| その他 | 11 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,871 | 35,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -87,294 | -12,434 |
| 社債の発行による収入 | 28,000 | 63,785 |
| 社債の償還による支出 | -79,930 | -119,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139,224 | -68,348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -192,336 | -16,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,595 | 13,828 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
