アジュバン HD（4929）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月8日 15:02
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月21日 至 2012年9月20日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 557,899 |
| 減価償却費 | 36,979 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 383 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,316 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,272 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,499 |
| 受取利息及び受取配当金 | -195 |
| 支払利息 | 5,805 |
| 為替差損益（△は益） | 4,617 |
| 保険解約返戻金 | -929 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | |
| 固定資産除却損 | 156 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88,024 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -223,577 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 190,123 |
| その他 | -39,277 |
| 小計 | 463,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 |
| 利息の支払額 | -6,238 |
| 法人税等の支払額 | -157,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 300,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,974 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,947 |
| 投資有価証券の取得による支出 | |
| 定期預金の預入による支出 | -24,050 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,806 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,392 |
| その他 | 58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -138,326 |
| リース債務の返済による支出 | -6,510 |
| 株式の発行による収入 | |
| 配当金の支払額 | -28,842 |
| その他 | -7,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,345 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,472,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,531,989 |
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