4929 アジュバン HD

4929
2024/09/18
時価
65億円
PER 予
82.54倍
2013年以降
赤字-499.68倍
(2013-2024年)
PBR
1.57倍
2013年以降
1.1-2.76倍
(2013-2024年)
配当 予
1.47%
ROE 予
1.91%
ROA 予
1.5%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月13日 12:57
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億9820万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3億9120万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億7761万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
2Q22532-192257-172,160
通期563-42-148521-612,468
2017年
3月期
連結
2Q-13-167-273-179-81,989
通期268-199-35469-2372,167
2018年
3月期
連結
2Q241-345-215-103-81,846
通期333-686-237-353-3161,572
2019年
3月期
連結
2Q26-164-213-138-881,222
通期9444-230138-3781,481
2020年
3月期
連結
2Q-320170-204-150-611,123
通期32181-220214-761,472
2021年
3月期
連結
2Q-149-61-195-210-591,063
通期403-235-170168-1231,470
2022年
3月期
連結
2Q98-323-195-225-311,052
通期41824-180442-471,744
2023年
3月期
連結
2Q-358160-251-198-501,326
通期-322345-25723-841,528
2024年
3月期
連結
2Q45104-195149-481,503
通期378391-198769-942,119

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
5億6260万
2017年3月(連) -52.28%
2億6846万
2018年3月(連) +23.86%
3億3250万
2019年3月(連) -71.68%
9415万
2020年3月(連) -65.77%
3222万
2021年3月(連) 大幅増
4億310万
2022年3月(連) +3.66%
4億1788万
2023年3月(連) マイ転
-3億2167万
2024年3月(連) プラ転
3億7761万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-4168万
2017年3月(連)投入+377.46%
-1億9903万
2018年3月(連)投入+244.51%
-6億8567万
2019年3月(連)資金回収
4388万
2020年3月(連)回収+313.1%
1億8129万
2021年3月(連)資金投入
-2億3519万
2022年3月(連)資金回収
2439万
2023年3月(連)回収+999.99%
3億4496万
2024年3月(連)回収+13.4%
3億9120万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)返済還元
-1億4773万
2017年3月(連)返済還元
-3億5387万
2018年3月(連)返済還元
-2億3741万
2019年3月(連)返済還元
-2億3009万
2020年3月(連)返済還元
-2億2040万
2021年3月(連)返済還元
-1億6955万
2022年3月(連)返済還元
-1億7973万
2023年3月(連)返済還元
-2億5690万
2024年3月(連)返済還元
-1億9820万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
5億2092万
2017年3月(連) -86.67%
6943万
2018年3月(連) マイ転
-3億5317万
2019年3月(連) プラ転
1億3804万
2020年3月(連) +54.68%
2億1351万
2021年3月(連) -21.36%
1億6791万
2022年3月(連) +163.39%
4億4227万
2023年3月(連) -94.73%
2329万
2024年3月(連) 大幅増
7億6881万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-6083万
2017年3月(連)増加+288.86%
-2億3658万
2018年3月(連)増加+33.72%
-3億1634万
2019年3月(連)増加+19.41%
-3億7775万
2020年3月(連)減少-79.88%
-7600万
2021年3月(連)増加+61.84%
-1億2300万
2022年3月(連)減少-61.79%
-4700万
2023年3月(連)増加+78.72%
-8400万
2024年3月(連)増加+11.9%
-9400万

現金等#8

2016年3月(連)
24億6786万
2017年3月(連) -12.2%
21億6669万
2018年3月(連) -27.45%
15億7184万
2019年3月(連) -5.79%
14億8085万
2020年3月(連) -0.58%
14億7231万
2021年3月(連) -0.17%
14億6984万
2022年3月(連) +18.66%
17億4407万
2023年3月(連) -12.39%
15億2801万
2024年3月(連) +38.66%
21億1876万

営業CFマージン

2016年3月(連)
12.78%
2017年3月(連)
5.63%
2018年3月(連)
6.52%
2019年3月(連)
1.82%
2020年3月(連)
0.69%
2021年3月(連)
8.25%
2022年3月(連)
9.44%
2023年3月(連)
-7.35%
2024年3月(連)
8.51%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03、2019/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高