キャッシュ・フローの状況
2024年6月13日 12:57
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億9820万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3億9120万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億7761万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 225 | 32 | -192 | 257 | -17 | 2,160 | 通期 | 563 | -42 | -148 | 521 | -61 | 2,468 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -13 | -167 | -273 | -179 | -8 | 1,989 | 通期 | 268 | -199 | -354 | 69 | -237 | 2,167 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 241 | -345 | -215 | -103 | -8 | 1,846 | 通期 | 333 | -686 | -237 | -353 | -316 | 1,572 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 26 | -164 | -213 | -138 | -88 | 1,222 | 通期 | 94 | 44 | -230 | 138 | -378 | 1,481 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -320 | 170 | -204 | -150 | -61 | 1,123 | 通期 | 32 | 181 | -220 | 214 | -76 | 1,472 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -149 | -61 | -195 | -210 | -59 | 1,063 | 通期 | 403 | -235 | -170 | 168 | -123 | 1,470 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 98 | -323 | -195 | -225 | -31 | 1,052 | 通期 | 418 | 24 | -180 | 442 | -47 | 1,744 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -358 | 160 | -251 | -198 | -50 | 1,326 | 通期 | -322 | 345 | -257 | 23 | -84 | 1,528 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 45 | 104 | -195 | 149 | -48 | 1,503 | 通期 | 378 | 391 | -198 | 769 | -94 | 2,119 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 5億2092万
- 2017年3月（連） -86.67%
- 6943万
- 2018年3月（連） マイ転
- -3億5317万
- 2019年3月（連） プラ転
- 1億3804万
- 2020年3月（連） +54.68%
- 2億1351万
- 2021年3月（連） -21.36%
- 1億6791万
- 2022年3月（連） +163.39%
- 4億4227万
- 2023年3月（連） -94.73%
- 2329万
- 2024年3月（連） 大幅増
- 7億6881万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 12.78%
- 2017年3月（連）
- 5.63%
- 2018年3月（連）
- 6.52%
- 2019年3月（連）
- 1.82%
- 2020年3月（連）
- 0.69%
- 2021年3月（連）
- 8.25%
- 2022年3月（連）
- 9.44%
- 2023年3月（連）
- -7.35%
- 2024年3月（連）
- 8.51%