アジュバン HD（4929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月21日 至 2018年3月20日 | 自 2018年3月21日 至 2019年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 510,793 | 183,021 |
| 減価償却費 | 78,360 | 84,672 |
| のれん償却額 | 18,919 | 14,189 |
| 株式報酬費用 | － | 31,532 |
| 減損損失 | － | 47,297 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,950 | -1,004 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,910 | 231 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,873 | 1,465 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,320 | -379,640 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,969 | 381,563 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,834 | -6,915 |
| 支払利息 | 470 | 191 |
| 為替差損益（△は益） | 4,954 | -2,419 |
| 保険返戻金 | － | -55,124 |
| 固定資産除却損 | 2,325 | 20,414 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,885 | -200 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -100 | 962 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,143 | -45,754 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -103,911 | -104,659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,603 | -35,533 |
| その他 | 62,320 | 86,625 |
| 小計 | 570,056 | 220,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,834 | 6,915 |
| 利息の支払額 | -470 | -191 |
| 法人税等の支払額 | -242,916 | -133,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 332,503 | 94,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -312,088 | -354,488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 2,847 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,260 | -23,265 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600,061 | -400,054 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 292,881 | 376,200 |
| 定期預金の預入による支出 | -152,873 | -54,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 101,013 | 370,741 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,835 | -8,966 |
| 保険積立金の解約等による収入 | － | 142,223 |
| その他 | 1,448 | -7,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -685,675 | 43,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,766 | -27,080 |
| リース債務の返済による支出 | -10,093 | -12,971 |
| 株式の発行による収入 | 1,108 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2 |
| 配当金の支払額 | -189,660 | -190,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,411 | -230,093 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,266 | 1,066 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -594,849 | -90,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,571,840 | 1,480,853 |
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