アジュバン HD（4929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月21日 至 2017年3月20日 | 自 2017年3月21日 至 2018年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 538,643 | 510,793 |
| 減価償却費 | 81,182 | 78,360 |
| のれん償却額 | 14,189 | 18,919 |
| 減損損失 | 13,286 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,073 | -6,950 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,312 | 4,910 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -624 | 3,873 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,320 | 19,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,239 | -5,834 |
| 支払利息 | 880 | 470 |
| 為替差損益（△は益） | 340 | 4,954 |
| 固定資産除却損 | 3,670 | 2,325 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | -3,885 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 170 | -100 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -27,442 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,506 | -24,143 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,185 | -103,911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,391 | 10,603 |
| その他 | -108,548 | 60,350 |
| 小計 | 535,278 | 570,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,239 | 5,834 |
| 利息の支払額 | -880 | -470 |
| 法人税等の支払額 | -270,176 | -242,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 268,461 | 332,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -235,366 | -312,088 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,214 | -4,260 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150,223 | -600,061 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60,022 | 292,881 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 44,268 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -440,433 | -152,873 |
| 定期預金の払戻による収入 | 522,832 | 101,013 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,191 | -11,835 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,771 | － |
| その他 | 8,504 | 1,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,030 | -685,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | -400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -138,866 | -38,766 |
| リース債務の返済による支出 | -9,725 | -10,093 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 1,108 |
| 配当金の支払額 | -190,278 | -189,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -353,870 | -237,411 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,738 | -4,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -301,177 | -594,849 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,166,690 | 1,571,840 |
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