アジュバン HD（4929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月21日 至 2016年3月20日 | 自 2016年3月21日 至 2017年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 594,056 | 538,643 |
| 減価償却費 | 77,693 | 81,182 |
| のれん償却額 | － | 14,189 |
| 減損損失 | 7,133 | 13,286 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,900 | 8,073 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,768 | -6,312 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,140 | -624 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | 19,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,343 | -4,239 |
| 支払利息 | 43 | 880 |
| 為替差損益（△は益） | 6,802 | 340 |
| 保険解約返戻金 | -42,384 | － |
| 固定資産除却損 | 583 | 3,670 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,431 | -22 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 170 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 106,792 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -27,442 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 108,210 | 41,506 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 122,233 | -54,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,102 | 15,391 |
| その他 | -12,139 | -108,548 |
| 小計 | 962,156 | 535,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,343 | 4,239 |
| 利息の支払額 | -43 | -880 |
| 法人税等の支払額 | -403,848 | -270,176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 562,608 | 268,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,345 | -235,366 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,494 | -1,214 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149,785 | -150,223 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,473 | 60,022 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 44,268 |
| 定期預金の預入による支出 | -348,030 | -440,433 |
| 定期預金の払戻による収入 | 356,000 | 522,832 |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,644 | -11,191 |
| 保険積立金の解約による収入 | 135,389 | 3,771 |
| その他 | -11,246 | 8,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,685 | -199,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 350,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -350,000 | -700,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,410 | -9,725 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -138,866 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 株式の発行による収入 | 47,182 | － |
| 配当金の支払額 | -188,509 | -190,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147,737 | -353,870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82 | -16,738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 373,267 | -301,177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,467,868 | 2,166,690 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
