アジュバン HD（4929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月21日 至 2015年3月20日 | 自 2015年3月21日 至 2016年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 538,247 | 594,056 |
| 減価償却費 | 84,626 | 77,693 |
| 減損損失 | － | 7,133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,535 | -2,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,389 | 7,768 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 680 | 3,140 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,000 | 12,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,390 | -4,343 |
| 支払利息 | － | 43 |
| 為替差損益（△は益） | -15,712 | 6,802 |
| 保険解約返戻金 | -985 | -42,384 |
| 固定資産除却損 | 9 | 583 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,775 | -1,431 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 230,950 | 106,792 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,727 | 108,210 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -265,584 | 122,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,280 | -21,102 |
| その他 | 21,939 | -12,139 |
| 小計 | 650,483 | 962,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,299 | 4,343 |
| 利息の支払額 | － | -43 |
| 法人税等の支払額 | -418,392 | -403,848 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 233,391 | 562,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,208 | -43,345 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,069 | -17,494 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -190,581 | -149,785 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61,702 | 51,473 |
| 定期預金の預入による支出 | -148,069 | -348,030 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 356,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -19,146 | -14,644 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,584 | 135,389 |
| その他 | 307 | -11,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,480 | -41,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -350,000 |
| リース債務の返済による支出 | -10,514 | -6,410 |
| 株式の発行による収入 | 57,993 | 47,182 |
| 配当金の支払額 | -169,691 | -188,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,212 | -147,737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,097 | 82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,204 | 373,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,094,601 | 2,467,868 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
