アジュバン HD（4929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月21日 至 2014年3月20日 | 自 2014年3月21日 至 2015年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,003,176 | 538,247 |
| 減価償却費 | 81,947 | 84,626 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,374 | 4,535 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,541 | 16,389 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,610 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 680 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | 18,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,634 | -2,390 |
| 支払利息 | 2,041 | － |
| 為替差損益（△は益） | -6,062 | -15,712 |
| 保険解約返戻金 | -20,232 | -985 |
| 固定資産除却損 | 737 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11,775 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 230,950 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -121,649 | -42,727 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 85,440 | -265,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,902 | 74,280 |
| その他 | 41,126 | 21,939 |
| 小計 | 1,090,514 | 650,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 723 | 1,299 |
| 利息の支払額 | -2,096 | － |
| 法人税等の支払額 | -446,271 | -418,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 642,869 | 233,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -98,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,796 | -28,208 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,199 | -13,069 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -172,342 | -190,581 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 61,702 |
| 定期預金の預入による支出 | -48,060 | -148,069 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,010 | 100,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -18,894 | -19,146 |
| 保険積立金の解約による収入 | 73,541 | 4,584 |
| その他 | -27,620 | 307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,361 | -132,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -753,298 | － |
| リース債務の返済による支出 | -15,532 | -10,514 |
| 株式の発行による収入 | 94,172 | 57,993 |
| 配当金の支払額 | -149,638 | -169,691 |
| その他 | -23,118 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -847,415 | -122,212 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,708 | 16,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -355,197 | -5,204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,099,805 | 2,094,601 |
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