アジュバン HD（4929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月21日 至 2013年3月20日 | 自 2013年3月21日 至 2014年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 975,207 | 1,003,176 |
| 減価償却費 | 76,614 | 81,947 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -284 | 1,374 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -382 | 8,541 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,663 | 1,610 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,000 | 20,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -391 | -1,634 |
| 支払利息 | 11,079 | 2,041 |
| 為替差損益（△は益） | -9,361 | -6,062 |
| 保険解約返戻金 | -30,755 | -20,232 |
| 株式公開費用 | 44,960 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 | － |
| 固定資産除却損 | 156 | 737 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,570 | -121,649 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,875 | 85,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -127,212 | -5,902 |
| その他 | 11,589 | 41,126 |
| 小計 | 929,440 | 1,090,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 363 | 723 |
| 利息の支払額 | -11,031 | -2,096 |
| 法人税等の支払額 | -318,731 | -446,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 600,041 | 642,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -98,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,769 | -54,796 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,002 | -12,199 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -172,342 |
| 定期預金の預入による支出 | -248,050 | -48,060 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,010 |
| 保険積立金の積立による支出 | -20,030 | -18,894 |
| 保険積立金の解約による収入 | 76,372 | 73,541 |
| その他 | 7,166 | -27,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208,314 | -158,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -266,652 | -753,298 |
| リース債務の返済による支出 | -13,475 | -15,532 |
| 株式の発行による収入 | 935,416 | 94,172 |
| 配当金の支払額 | -28,842 | -149,638 |
| その他 | -44,960 | -23,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 581,486 | -847,415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,145 | 7,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 982,359 | -355,197 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,455,003 | 2,099,805 |
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