アジュバン HD（4929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月21日 至 2012年3月20日 | 自 2012年3月21日 至 2013年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 901,701 | 975,207 |
| 減価償却費 | 80,178 | 76,614 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,181 | -284 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,984 | -382 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,553 | 2,663 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,000 | 17,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -285 | -391 |
| 支払利息 | 12,785 | 11,079 |
| 為替差損益（△は益） | -2,992 | -9,361 |
| 保険解約返戻金 | -2,147 | -30,755 |
| 株式公開費用 | － | 44,960 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 1 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -109 | － |
| 固定資産除却損 | 670 | 156 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 11,692 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,132 | -24,570 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 102,924 | -16,875 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -114,148 | -127,212 |
| その他 | -20,715 | 11,589 |
| 小計 | 1,037,297 | 929,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 309 | 363 |
| 利息の支払額 | -12,819 | -11,031 |
| 法人税等の支払額 | -691,068 | -318,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 333,718 | 600,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,636 | -9,769 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,869 | -14,002 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -310,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -48,068 | -248,050 |
| 保険積立金の積立による支出 | -23,569 | -20,030 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,340 | 76,372 |
| その他 | -4,923 | 7,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -416,726 | -208,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -229,198 | -266,652 |
| リース債務の返済による支出 | -12,564 | -13,475 |
| 株式の発行による収入 | 189,813 | 935,416 |
| 配当金の支払額 | -26,787 | -28,842 |
| その他 | － | -44,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 121,263 | 581,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,983 | 9,145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,239 | 982,359 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,431,404 | 1,472,643 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,472,643 | 2,455,003 |
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