アジュバン HD（4929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月21日 至 2016年9月20日 | 自 2017年3月21日 至 2017年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 303,391 | 341,618 |
| 減価償却費 | 36,891 | 38,217 |
| のれん償却額 | 4,729 | 9,459 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -960 | -8,715 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,067 | 5,569 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,241 | 1,959 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,660 | 9,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,899 | -2,159 |
| 支払利息 | 396 | 302 |
| 為替差損益（△は益） | 7,683 | 2,426 |
| 固定資産除却損 | － | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -27,442 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,443 | 19,993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -80,311 | 6,975 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,457 | -44,371 |
| その他 | -100,644 | 13,703 |
| 小計 | 170,148 | 394,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,899 | 2,159 |
| 利息の支払額 | -396 | -302 |
| 法人税等の支払額 | -184,507 | -155,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,856 | 241,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,898 | -7,093 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -660 | -805 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,192 | -300,023 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,022 | 394 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 44,268 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,800 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 42 | 241 |
| 定期預金の預入による支出 | -313,432 | -125,873 |
| 定期預金の払戻による収入 | 208,963 | 101,013 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,079 | -8,723 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,771 | － |
| その他 | -2,618 | -2,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,614 | -344,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,883 | -20,676 |
| リース債務の返済による支出 | -4,678 | -5,046 |
| 配当金の支払額 | -190,121 | -189,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -272,683 | -215,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,394 | -1,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -478,548 | -320,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,989,320 | 1,846,095 |
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