アジュバン HD（4929）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月18日 15:02
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第28期第2四半期(平成28年6月21日-平成28年9月20日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月21日 至 2015年9月20日 | 自 2016年3月21日 至 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 426,140 | 303,391 |
| 減価償却費 | 35,588 | 36,891 |
| のれん償却額 | － | 4,729 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,229 | -960 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,960 | -1,067 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,199 | -2,241 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,499 | 9,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,540 | -1,899 |
| 支払利息 | 43 | 396 |
| 為替差損益（△は益） | 997 | 7,683 |
| 保険解約返戻金 | -42,384 | － |
| 固定資産除却損 | 583 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,431 | -22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 146,626 | 51,443 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -27,442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,390 | -80,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,423 | -29,457 |
| その他 | -60,406 | -100,644 |
| 小計 | 490,758 | 170,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,540 | 1,899 |
| 利息の支払額 | -43 | -396 |
| 法人税等の支払額 | -267,933 | -184,507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 225,322 | -12,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,820 | -6,898 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,949 | -660 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149,762 | -100,192 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,473 | 10,022 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 44,268 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,800 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 42 |
| 定期預金の預入による支出 | -224,030 | -313,432 |
| 定期預金の払戻による収入 | 256,000 | 208,963 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,753 | -8,079 |
| 保険積立金の解約による収入 | 135,389 | 3,771 |
| その他 | -9,467 | -2,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,078 | -166,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 350,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -77,883 |
| 短期借入金の返済による支出 | -350,000 | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,380 | -4,678 |
| 配当金の支払額 | -188,337 | -190,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191,717 | -272,683 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -518 | -26,394 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,164 | -478,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,159,766 | 1,989,320 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
