アジュバン HD（4929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月21日 至 2014年9月20日 | 自 2015年3月21日 至 2015年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 347,880 | 426,140 |
| 減価償却費 | 42,839 | 35,588 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -543 | -2,229 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,998 | -1,960 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,440 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,199 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,999 | 3,499 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,034 | -2,540 |
| 支払利息 | － | 43 |
| 為替差損益（△は益） | -5,995 | 997 |
| 保険解約返戻金 | -985 | -42,384 |
| 固定資産除却損 | 9 | 583 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,431 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 109,012 | 146,626 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -255,184 | -53,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 150,051 | 38,423 |
| その他 | -68,999 | -60,406 |
| 小計 | 334,489 | 490,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 944 | 2,540 |
| 利息の支払額 | － | -43 |
| 法人税等の支払額 | -250,850 | -267,933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,583 | 225,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,385 | -10,820 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,347 | -5,949 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,540 | -149,762 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 51,473 |
| 定期預金の預入による支出 | -74,052 | -224,030 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 256,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,490 | -10,753 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,584 | 135,389 |
| その他 | 454 | -9,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 223 | 32,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -350,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,759 | -3,380 |
| 配当金の支払額 | -169,474 | -188,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,234 | -191,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,848 | -518 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -86,579 | 65,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,013,225 | 2,159,766 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
