アジュバン HD（4929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月21日 至 2013年9月20日 | 自 2014年3月21日 至 2014年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 535,669 | 347,880 |
| 減価償却費 | 39,837 | 42,839 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 456 | -543 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,263 | 7,998 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 191 | 1,440 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,999 | 8,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -204 | -2,034 |
| 支払利息 | 2,041 | － |
| 為替差損益（△は益） | -3,193 | -5,995 |
| 保険解約返戻金 | -20,232 | -985 |
| 借入金繰上返済費用 | 9,118 | － |
| 支払手数料 | 4,000 | － |
| 固定資産除却損 | 492 | 9 |
| リース解約損 | 4,221 | 1,864 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,532 | 109,012 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,627 | -255,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,594 | 150,051 |
| その他 | -59,727 | -70,864 |
| 小計 | 513,369 | 334,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 247 | 944 |
| 利息の支払額 | -2,096 | － |
| 法人税等の支払額 | -328,098 | -250,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,422 | 84,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,986 | -21,385 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,301 | -3,347 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -172,342 | -40,540 |
| 定期預金の預入による支出 | -24,060 | -74,052 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,238 | -15,490 |
| 保険積立金の解約による収入 | 73,541 | 4,584 |
| その他 | -1,443 | 454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176,830 | 223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -753,298 | － |
| リース債務の返済による支出 | -8,323 | -6,759 |
| 配当金の支払額 | -149,404 | -169,474 |
| その他 | -13,118 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -924,144 | -176,234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,139 | 4,848 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -914,413 | -86,579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,540,590 | 2,013,225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
