アジュバン HD（4929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月21日 至 2012年9月20日 | 自 2013年3月21日 至 2013年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 557,899 | 535,669 |
| 減価償却費 | 36,979 | 39,837 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 383 | 456 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,316 | 1,263 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,272 | 191 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,499 | 9,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -195 | -204 |
| 支払利息 | 5,805 | 2,041 |
| 為替差損益（△は益） | 4,617 | -3,193 |
| 保険解約返戻金 | -929 | -20,232 |
| 借入金繰上返済費用 | － | 9,118 |
| 株式公開費用 | 7,111 | － |
| 支払手数料 | － | 4,000 |
| 固定資産除却損 | 156 | 492 |
| リース解約損 | － | 4,221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88,024 | -58,532 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -223,577 | -43,627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 190,123 | 91,594 |
| その他 | -39,277 | -59,727 |
| 小計 | 463,161 | 513,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 247 |
| 利息の支払額 | -6,238 | -2,096 |
| 法人税等の支払額 | -157,070 | -328,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 300,063 | 183,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,974 | -25,986 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,947 | -11,301 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -172,342 |
| 定期預金の預入による支出 | -24,050 | -24,060 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,806 | -15,238 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,392 | 73,541 |
| その他 | 58 | -1,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,328 | -176,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -138,326 | -753,298 |
| リース債務の返済による支出 | -6,510 | -8,323 |
| 配当金の支払額 | -28,842 | -149,404 |
| その他 | -7,111 | -13,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,789 | -924,144 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,599 | 3,139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,345 | -914,413 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,472,643 | 1,531,989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,531,989 | 1,540,590 |
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