アジュバン HD（4929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月21日 至 2017年9月20日 | 自 2018年3月21日 至 2018年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 341,618 | 169,035 |
| 減価償却費 | 38,217 | 38,238 |
| のれん償却額 | 9,459 | 9,459 |
| 株式報酬費用 | － | 10,510 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,715 | -801 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,569 | 254 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,959 | -283 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,660 | -379,640 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,142 | 381,563 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,159 | -4,659 |
| 支払利息 | 302 | 113 |
| 為替差損益（△は益） | 2,426 | -2,902 |
| 固定資産除却損 | 9 | 8,749 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 962 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,993 | -13,815 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,975 | -142,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,371 | 62,278 |
| その他 | 14,846 | -36,823 |
| 小計 | 394,647 | 99,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,159 | 4,659 |
| 利息の支払額 | -302 | -113 |
| 法人税等の支払額 | -155,307 | -78,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 241,196 | 25,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,093 | -76,847 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,847 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -805 | -11,029 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,023 | -100,027 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 394 | 54,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -125,873 | -27,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 101,013 | 6,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,723 | -8,723 |
| その他 | -3,520 | -2,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -344,631 | -163,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,676 | -17,030 |
| リース債務の返済による支出 | -5,046 | -5,959 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2 |
| 配当金の支払額 | -189,469 | -189,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -215,192 | -212,930 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,969 | 1,211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -320,595 | -349,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,571,840 | 1,222,014 |
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