アジュバン HD（4929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月21日 至 2018年9月20日 | 自 2019年3月21日 至 2019年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 169,035 | -221,695 |
| 減価償却費 | 38,238 | 56,418 |
| のれん償却額 | 9,459 | － |
| 株式報酬費用 | 10,510 | 11,101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -801 | -414 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 254 | 20,652 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -283 | 1,341 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -379,640 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 381,563 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,659 | -21,004 |
| 支払利息 | 113 | 60 |
| 為替差損益（△は益） | -2,902 | 2,325 |
| 固定資産除却損 | 8,749 | 2,811 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 962 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,815 | -2,390 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -142,939 | -99,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,278 | 87,383 |
| その他 | -36,823 | -75,246 |
| 小計 | 99,300 | -237,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,659 | 21,004 |
| 利息の支払額 | -113 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -78,206 | -103,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,640 | -320,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,847 | -48,790 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,847 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,029 | -11,831 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,027 | -1,027 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54,000 | 246,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -27,000 | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 6,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,723 | -8,723 |
| その他 | -2,966 | -8,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,747 | 170,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -17,030 | -10,050 |
| リース債務の返済による支出 | -5,959 | -7,341 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 3,880 |
| 配当金の支払額 | -189,937 | -190,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -212,930 | -203,926 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,211 | -3,750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -349,826 | -358,019 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,480,853 | 1,122,834 |
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