アジュバン HD（4929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月21日 至 2019年9月20日 | 自 2020年3月21日 至 2020年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -221,695 | -93,647 |
| 減価償却費 | 56,418 | 53,383 |
| 株式報酬費用 | 11,101 | 1,180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -414 | 4,242 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,652 | -4,790 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,341 | 2,305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,004 | -3,996 |
| 支払利息 | 60 | 33 |
| 為替差損益（△は益） | 2,325 | 3,760 |
| 固定資産除却損 | 2,811 | 1,212 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 100,079 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,390 | -77,649 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -99,184 | -283,743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87,383 | 276,454 |
| その他 | -75,246 | -157,314 |
| 小計 | -237,842 | -178,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,004 | 3,996 |
| 利息の支払額 | -60 | -33 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -103,525 | 25,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -320,422 | -149,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,790 | -24,164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,831 | -34,763 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,027 | -27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 246,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 6,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,723 | -8,723 |
| その他 | -8,547 | 795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 170,079 | -60,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,050 | -10,050 |
| リース債務の返済による支出 | -7,341 | -6,048 |
| 株式の発行による収入 | 3,880 | 11,919 |
| 配当金の支払額 | -190,416 | -191,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -203,926 | -195,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,750 | -4,199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -358,019 | -409,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,472,313 | 1,062,695 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
