アジュバン HD（4929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月21日 至 2020年9月20日 | 自 2021年3月21日 至 2021年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -93,647 | 272,464 |
| 減価償却費 | 53,383 | 49,624 |
| 減損損失 | － | 1,175 |
| 株式報酬費用 | 1,180 | 1,180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,242 | 594 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,790 | 6,917 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,305 | 1,197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,996 | -5,172 |
| 支払利息 | 33 | － |
| 為替差損益（△は益） | 3,760 | -518 |
| 固定資産除却損 | 1,212 | 205 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 100,079 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,649 | -82,649 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -283,743 | -193,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 276,454 | 75,470 |
| その他 | -157,314 | -40,791 |
| 小計 | -178,489 | 85,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,996 | 5,172 |
| 利息の支払額 | -33 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 25,240 | 6,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -149,285 | 97,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,164 | -27,601 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,763 | -3,894 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -500,027 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,723 | -7,958 |
| その他 | 795 | 16,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,883 | -323,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,050 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,048 | -4,547 |
| 株式の発行による収入 | 11,919 | 1,663 |
| 配当金の支払額 | -191,069 | -191,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -195,248 | -194,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,199 | 1,750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -409,617 | -418,055 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,469,849 | 1,051,794 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
