アジュバン HD（4929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月21日 至 2021年3月20日 | 自 2021年3月21日 至 2022年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 181,534 | 439,541 |
| 減価償却費 | 110,643 | 110,294 |
| 特許権償却 | － | 137 |
| 株式報酬費用 | 2,362 | 2,952 |
| 減損損失 | 43,253 | 1,175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,455 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,765 | 8,094 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,582 | 4,440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,702 | -10,078 |
| 支払利息 | 40 | － |
| 為替差損益（△は益） | -742 | -9,387 |
| 固定資産除却損 | 1,276 | 340 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 100,079 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -40,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,111 | 7,620 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,738 | -319,836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,990 | 76,581 |
| その他 | -6,058 | 130,018 |
| 小計 | 390,064 | 401,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,702 | 10,078 |
| 利息の支払額 | -40 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 4,383 | 5,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 403,108 | 417,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,892 | -42,556 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 154,863 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,313 | -5,884 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54 | -900,054 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36 | 800,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -151,203 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,926 | -7,958 |
| その他 | 4,164 | 25,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -235,190 | 24,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,755 | － |
| リース債務の返済による支出 | -12,498 | -9,868 |
| 株式の発行による収入 | 11,919 | 21,898 |
| 配当金の支払額 | -191,220 | -191,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,555 | -179,732 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -826 | 11,683 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,463 | 274,223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,469,849 | 1,744,072 |
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