アジュバン HD（4929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月21日 至 2022年9月20日 | 自 2023年3月21日 至 2023年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 328,651 | -86,804 |
| 減価償却費 | 53,627 | 52,851 |
| 特許権償却 | 137 | 137 |
| 株式報酬費用 | 4,045 | 7,350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 598 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -82 | 5,561 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 370 | -169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,157 | -649 |
| 為替差損益（△は益） | -27,182 | -23,300 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 20,726 |
| 固定資産除却損 | 331 | 2,894 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -263,253 | － |
| リース債務取崩益 | － | -3,142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,625 | -91,311 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -184,883 | 90,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,108 | 98,409 |
| その他 | -73,430 | 5,206 |
| 小計 | -197,572 | 78,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,157 | 649 |
| 法人税等の支払額 | -161,467 | -34,622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -357,881 | 45,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,994 | -44,141 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,260 | -4,005 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500,027 | -100,027 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 698,011 | 200,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,958 | -1,727 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 54,766 |
| その他 | 20,179 | -767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 159,951 | 104,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5,448 | -3,239 |
| 自己株式の取得による支出 | -52,500 | － |
| 配当金の支払額 | -193,199 | -191,854 |
| その他 | -228 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -251,377 | -195,093 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,582 | 21,195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -417,725 | -24,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,528,011 | 1,503,215 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
