アジュバン HD（4929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月21日 至 2023年9月20日 | 自 2024年3月21日 至 2024年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -86,804 | 67,740 |
| 減価償却費 | 52,851 | 62,215 |
| 特許権償却 | 137 | 137 |
| 株式報酬費用 | 7,350 | 7,129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 598 | 371 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,561 | -14,803 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -169 | 1,371 |
| 受取利息及び受取配当金 | -649 | -5,598 |
| 為替差損益（△は益） | -23,300 | 9,976 |
| 保険解約損益（△は益） | 20,726 | － |
| 固定資産除却損 | 2,894 | － |
| リース債務取崩益 | -3,142 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,686 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,311 | -38,530 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 90,619 | 71,736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,409 | 53,303 |
| その他 | 5,206 | -56,714 |
| 小計 | 78,976 | 145,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 649 | 5,598 |
| 法人税等の支払額 | -34,622 | -31,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,004 | 120,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,141 | -4,633 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,005 | -7,540 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,027 | -201,749 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200,000 | 115,054 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,727 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 54,766 | － |
| その他 | -767 | 11,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 104,097 | -87,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,239 | -4,100 |
| 配当金の支払額 | -191,854 | -96,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -195,093 | -100,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,195 | -2,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,796 | -69,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,503,215 | 2,049,405 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
