利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は84百万円(前年同期比53.9%減)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益347百万円の計上、売上債権の減少額109百万円、仕入債務の増加額150百万円による資金の増加が、たな卸資産の増加額255百万円及び法人税等の支払額250百万円による減少を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は0百万円(前年同期支出超過176百万円)となりました。これは主に余資の運用による有価証券の償還による収入100百万円、定期預金の払戻による収入50百万円、国内子会社の内装工事による有形固定資産の取得による支出21百万円、投資有価証券の取得による支出40百万円、定期預金の預入による支出74百万円によるものであります。

2014/10/31 16:45