営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は営業活動で獲得した資金を投資有価証券の購入、配当金の支払等で使用した結果、前連結会計年度末に比べて373百万円増加し、当連結会計年度末残高は2,467百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は562百万円(前期比329百万円増)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益594百万円に投資有価証券評価損106百万円等の非資金項目があったことに加え、たな卸資産の減少額122百万円及び売上債権の減少額108百万円並びに法人税等の支払額403百万円によるものであります。

2016/06/17 15:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は営業活動で獲得した資金を投資有価証券の購入、配当金の支払等で使用した結果、前連結会計年度末に比べて373百万円増加し、当連結会計年度末残高は2,467百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は562百万円(前期比329百万円増)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益594百万円に投資有価証券評価損106百万円等の非資金項目があったことに加え、たな卸資産の減少額122百万円及び売上債権の減少額108百万円並びに法人税等の支払額403百万円によるものであります。

2016/06/17 15:00