利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、12百万円(前年同期に獲得した資金は225百万円)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益303百万円の計上、売上債権の減少額51百万円、仕入債務の減少額29百万円、たな卸資産の増加額80百万円及び法人税等の支払額184百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は166百万円(前年同期に獲得した資金は32百万円)となりました。これは主に、エクシードシステム株式会社の株式の取得による連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入44百万円、定期預金の払戻による収入208百万円、投資有価証券の取得による支出100百万円、定期預金の預入による支出313百万円によるものであります。

2016/11/18 15:02