利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は、241百万円(前年同期に使用した資金は12百万円)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益341百万円の計上、減価償却費38百万円の計上、売上債権の減少額19百万円、仕入債務の減少額44百万円及び法人税等の支払額155百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は344百万円(前年同期比178百万円増)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出300百万円、定期預金の払戻による収入101百万円、定期預金の預入による支出125百万円によるものであります。

2017/10/27 15:01