利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、獲得した資金は97百万円(前年同期は149百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益272百万円の計上、減価償却費49百万円の計上、たな卸資産の増加額193百万円、仕入債務の増加額75百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は323百万円(前年同期比262百万円増)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出500百万円、投資有価証券の売却による収入200百万円によるものであります。

2021/10/29 15:00