有価証券報告書-第25期(平成25年3月21日-平成26年3月20日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,968
預金
当座預金	524,734
普通預金	831,579
定期預金	159,067
小計	1,515,381
合計	1,519,350

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ミッショナリー	56,901
株式会社谷商会	29,974
ビー・コーポレーション株式会社	25,590
ADJUVANT HONG KONG COMPANY LIMITED	24,008
アジュバンコリア株式會社	23,645
その他	375,134
合計	535,254

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
389,796	5,204,957	5,059,499	535,254	90.4	32.4

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
スキンケア	141,365
ヘアケア	187,766
その他	37,153
合計	366,285

② 固定資産
関係会社株式

区分	金額(千円)
株式会社アジュバンコスメティック	942,453
イノベーション・アカデミー株式会社	100,000
ADJUVANT HONG KONG COMPANY LIMITED	97,950
合計	1,140,403

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社アジュバンコスメティック	83,140
エクシードシステム株式会社	1,059
合計	84,200