キッズウェル・バイオ（4584）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月12日 15:01
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -317,602 | -116,463 |
| 減価償却費 | 284 | 131 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,080 | 1,395 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -31 |
| 株式交付費 | 1,267 | 580 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94,221 | 167,315 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 859 | 105 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 323 | 5,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,730 | -93,930 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -270 | -32,178 |
| その他 | 1,150 | -2,198 |
| 小計 | -359,470 | -67,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 31 |
| 法人税等の支払額 | -2,766 | -3,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -362,164 | -71,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -380 | |
| 出資金の回収による収入 | － | |
| 差入保証金の差入による支出 | -55 | |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -435 | -237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 346,672 | 139,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 346,672 | 137,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,928 | 65,518 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 301,462 | 285,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 285,534 | 351,052 |
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