利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により減少した資金は560,650千円(前年同期は443,650千円の減少)となりました。これは主に、売上債権の減少201,636千円はあったものの、税引前四半期純損失を346,320千円計上し、前渡金の増加164,674千円及び未払金の減少189,997千円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により減少した資金は27千円(前年同期は50,000千円の減少)となりました。これは差入保証金の差入による支出であります。

2018/11/07 9:04