四半期報告書-第23期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純損失(△) | △42,082 |
| 減価償却費 | 466 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △475,243 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 |
| 支払利息 | 13,664 |
| 社債利息 | 676 |
| 支払手数料 | 30,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △188,842 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 270,537 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △259,746 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 71,865 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △60,810 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △216,000 |
| その他 | 167,330 |
| 小計 | △688,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 |
| 利息の支払額 | △19,607 |
| 法人税等の支払額 | △1,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △709,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 26,254 |
| その他 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 970,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △25,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 499,720 |
| その他 | 1,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,446,330 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 713,584 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,160,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,874,518 |
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