営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ384,714千円増加し、4,267,657千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により支出した資金は、3,578,459千円(前年同期は1,188,134千円の支出)となりました。その主な内訳は、税金等調整前当期純損失4,140,486千円、減価償却費1,404,400千円、利息の支払額227,539千円、助成金の受取額204,264千円であります。

2014/03/31 15:33

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ384,714千円増加し、4,267,657千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により支出した資金は、3,578,459千円(前年同期は1,188,134千円の支出)となりました。その主な内訳は、税金等調整前当期純損失4,140,486千円、減価償却費1,404,400千円、利息の支払額227,539千円、助成金の受取額204,264千円であります。

2014/03/31 15:33