営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2,187,436千円減少し、2,080,221千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、314,665千円(前年同期は3,578,459千円の支出)となりました。その主な内訳は、税金等調整前当期純損失4,002,394千円、減価償却費1,873,257千円、補助金の受取額2,316,799千円であります。

2015/03/30 15:22

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2,187,436千円減少し、2,080,221千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、314,665千円(前年同期は3,578,459千円の支出)となりました。その主な内訳は、税金等調整前当期純損失4,002,394千円、減価償却費1,873,257千円、補助金の受取額2,316,799千円であります。

2015/03/30 15:22