営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ903,272千円減少し、1,176,948千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失2,186,674千円、減価償却費762,709千円、たな卸資産の増加額820,738千円、仕入債務の増加額891,310千円等により、1,700,323千円の支出(前年同期は2,280,564千円の収入)となりました。

2015/08/12 15:00