営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ1,101,509千円減少し、978,711千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失3,075,559千円、減価償却費1,146,060千円、たな卸資産の増加額969,271千円、仕入債務の増加額494,342千円等により、2,884,899千円の支出(前年同期は1,085,337千円の収入)となりました。

2015/11/13 16:00