営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ480,023千円増加し、1,322,145千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失2,977,973千円、減価償却費928,448千円、たな卸資産の減少額294,840千円等により、1,633,095千円の支出(前年同四半期は2,884,899千円の支出)となりました。

2016/11/14 14:06