営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ1,168,173千円増加し、1,734,272千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により支出した資金は、税引前当期純損失158,422千円のほか、助成金収入336,618千円を控除した結果561,723千円となりました。

2018/03/30 11:12

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前事業年度末に比べ1,168,173千円増加し、1,734,272千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により支出した資金は、税引前当期純損失158,422千円のほか、助成金収入336,618千円を控除した結果561,723千円となりました。

2018/03/30 11:12