enish（3667）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 522,885 | 652,369 |
| 減価償却費 | 3,390 | 11,177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -74 |
| 株式交付費 | － | 777 |
| 新株発行費 | 1,823 | － |
| 株式公開費用 | － | 11,065 |
| リース解約損 | 1,097 | － |
| 固定資産除却損 | 160 | 1,688 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -231,361 | -387,384 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -916 | -7,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,112 | 33,329 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 94,861 | 68,499 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,554 | -8,943 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 22,530 | 44,920 |
| 小計 | 484,107 | 420,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 74 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -1,097 | － |
| 法人税等の支払額 | -27,457 | -373,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 455,583 | 46,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,247 | -21,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 74 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,054 | -9,071 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,234 | -20,895 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,535 | -50,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 142,758 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 43,642 |
| 新株予約権の発行による収入 | 507 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 507 | 186,401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 417,555 | 182,294 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 109,126 | 526,681 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 526,681 | 708,976 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
