enish（3667）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 652,369 | 1,051,907 |
| 減価償却費 | 11,177 | 15,485 |
| 減損損失 | － | 26,113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -144 |
| 株式交付費 | 777 | 405 |
| 株式公開費用 | 11,065 | 29,741 |
| 固定資産除却損 | 1,688 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -387,384 | -79,168 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,085 | -26,467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,329 | 50,256 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 68,499 | 46,156 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,943 | 9,662 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 44,920 | 36,116 |
| 小計 | 420,339 | 1,160,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 144 |
| 法人税等の支払額 | -373,996 | -339,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,417 | 820,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,895 | -20,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,071 | -11,160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -90 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -9,930 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,895 | -290,107 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,338 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,524 | -331,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | － | -73,021 |
| 株式の発行による収入 | 142,758 | 1,222,883 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 43,642 | 110,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 186,401 | 1,260,133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 182,294 | 1,749,525 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 708,976 | 2,458,501 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
