営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、1,129百万円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間おいて営業活動により使用した資金は、6百万円となりました。これは主に、税引前四半期純損失236百万円の計上があった一方で、減損損失70百万円、売上債権の減少63百万円、未払金の増加74百万円があったことによるものであります。

2016/08/12 10:41