営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前事業年度末と比べ748百万円減少し、365百万円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動により使用した資金は、526百万円となりました。これは主に、税引前当期純損失275百万円、移転損失引当金の減少額229百万円、その他の資産の増加額104百万円があった一方で、売上債権の減少額173百万円があったことによるものであります。

2022/03/24 15:01