営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、1,514百万円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において営業活動により使用した資金は、162百万円となりました。これは主に、税引前四半期純損失139百万円の計上、売上債権の増加額187百万円があった一方で、契約負債の増加額73百万円、その他の資産の減少額59百万円があったことによるものであります。

2022/08/12 12:20